Разработчик: ООО «Инвестиционно-консалтинговая компания «САМАДХИ» 
г. Ростов-на-Дону.

Пояснительная записка к проекту создания цеха по переработке птичьего помёта 
в биогумусные удобрения.

1.	Исполнительное резюме

1.1. Предпринимательский замысел проекта
        
        Представленный инвестиционный проект предусматривает строительство цеха по переработке птичьего помета с птицефабрик, с производительностью 60 тонн биоудобрений в сутки.
        Календарный план работ, состав необходимого оборудования и основные статьи инвестиционных издержек приведены в разделе 2.
        Проект ориентирован на использование установки активации производственных процессов, в дальнейшем УАП, и комплектацией агрегатами выпускаемых на заводах России. Использование установки УАП является ноу-хау. В настоящее время на птицефабриках процесс превращения помёта в биоудобрения длится от 6 месяцев до двух лет. Использование УАП позволит сократить время приготовления удобрений до 2-3 дней с одновременным повышением качества.

1.2. Потенциал рынка, конкурентные преимущества.

        Анализ и практический опыт менеджеров компании показывает, что рынок биоудобрений в настоящее время далек от насыщения. Удобрения получаемые традиционным способом используются как правило только близ лежащими сельхоз предприятиями. Применение удобрений полученных традиционным способом затруднено из-за его неоднородности как по фракциям, так и это самое важное по их несбалансированному составу.
Решая вопрос по производству биоудобрений компания одновременно решает глобальную задачу по выздоровлению экологической обстановки вокруг птицефабрики, т.к. помет птицефабрики вынуждены, до его полного разложения, хранить в отвалах, что отрицательно сказывается на экологической обстановке.
В настоящее время в Азербайджане нет ни одного предприятия занимающегося выпуском подобной продукции. Поэтому конкуренция в данной ситуации не грозит. 
В последние годы наблюдается планомерный рост производства в сельском хозяйстве, что влечет за собой увеличение потребляемых удобрений. Использование минеральных удобрений предусматривает их ежегодное применение, а использование биоудобрений позволяет производить внесение их один раз в три года. Заинтересованность с/х производителей в использовании высококачественных удобрений вызвана снижением затрат по их внесению и более высокой отдачей по урожайности.
Исходя из выше приведенных доводов делаем вывод, заключающийся в том, что производимая компанией продукция, биоудобрения, в настоящее время практически не имеют конкурентов и неограниченный рынок сбыта. Это утверждение подтверждается резким увеличением спроса соседних республик на биоудобрения и оборудование по их производству.

1.3. Финансовое резюме.

        В соответствии с расчетами, приведенными в разделе 2, общие инвестиционные издержки по изготовлению комплекта оборудования составляют: 16 859,1 тыс. руб. на изготовление нестандартного оборудования и закупку комплектующих, 3 650 тыс. руб. на шефмонтаж монтаж оборудования. Накладные расходы составят 25 % от стоимости оборудования, т.е. 4 214 тыс. руб. Транспортные и таможенные расходы уточнятся по заключению контракта на поставку комплекта оборудования.
        Прогноз финансовых результатов при эксплуатации цеха по производству биоудобрений показывает, что общий ежеквартальный оборот компании, после выхода на планируемую мощность производства и продаж биоудобрений в объеме 5 400 тонн в месяц, составляет 10 476,0 тыс. руб. При этом рентабельность продаж, доля чистой прибыли в объеме продаж, составит в среднем 29 %. Срок окупаемости оборудования не более 18 месяцев.

2. Краткое описание и этапы инвестиционной фазы проекта.

2. 1. Краткое описание проекта. Цель бизнес-плана

        Проектом предусмотрено создание в Азербайджане цеха по переработке птичьего помёта в биоудобрения, включая изготовление и закупку оборудования, монтаж и наладку оборудования, подготовку персонала и запуск производства.
        Финансирование проекта будет осуществляться КБ ___________________.

2.2. Этапы осуществления предпроизводственной фазы проекта.

Подготовительный этап

Продолжительность 1 месяц.

        Состав работ и исполнители:

1. Покупка производственного помещения и его реконструкция 
(требования к помещению приведены в табл. 1) – 						    Заказчик.
2. Разработка рабочего проекта цеха по переработке птичьего помёта в биоудобрения
 и привязкой его к конкретному помещению – 						    Исполнитель.
3. Согласование и получение необходимых разрешений – 					    Заказчик.

Таблица 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ.

№ п/п	Наименование	Отдельное здание	
1	Общая площадь	700-800 м2	
2	Этаж	Первый 	
3	Высота потолков	Не менее 4,5 метров	
4	Допустимые нагрузки на пол	Не менее 2,0 тонны на 1 м2	
5	Водоснабжение	Не менее 40 куб. м. в час.	
6	Электроэнергия	Не менее 450 кВт.	
7	Канализация	Да	
8	Ливневая канализация	Да	
9	Гаражный блок	На 3 автомобиля типа КАМАЗ.	
10	Складские помещения	Не менее 400 кв. м., высота 3 метра.	
11	Бытовые помещения 	Из расчета не 15 рабочих	
12	Офисные помещения	4 комнаты в среднем по 25 кв. м.	
13	Телекоммуникации	Телефон, доступ в Интернет.	
14	Площадь прилегающей территории	Не менее 1 га.	

Таблица 2. ЗАТРАТЫ НА  РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование	Стоимость, в руб.
(ориентировочно)	
1	Покупка здания	6 400 000	
2	Реконструкция  теплосети	250 000	
3	Электротехнические работы	120 000	
4	Сантехнические работы	85 000	
5	Оборудование помещения вентиляцией	175 000	
6	Ремонтные и строительные работы в помещении	1 250 000	
7	Ремонт подъездной дороги	40 000	
8	Материалы и оборудование	90 000	
9	Накладные расходы	150 000	
	ИТОГО	8 560 000	

Инвестиционный этап

Продолжительность - 5 месяцев.

        Таблица 3. Состав работ и затраты
№	Наименование	Стоимость,  в руб. 	
1	Приобретение оборудования для офиса*			 
Перечень оборудования и расчет затрат приведены в табл. 4.	151 700                                                   	
2	Закупка и доставка производственного оборудования             
Перечень оборудования и расчет затрат приведены в табл.5 и 6.	16 859 100	
3	Монтаж и наладка технологического оборудования	3 650 000	
4	Накладные расходы	4 214 000	
5	Прибыль 25 %	6 218 700	
	Итого затраты на этапе составляют	31 093 500	
* допускается исполнение Заказчиком.

Таблица 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОФИСА

№	Наименование	Кол-во в комплекте	Стоимость комплекта в руб.	
1	Компьютер	2	36 000	
2	Принтер	2	11 000	
3	Ксерокс	1	7 200	
4	Факс	1	4 500	
5	Набор мебели	6	85 000	
6	Сейф	1	8 000	
	ИТОГО		151 700	

Таблица 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование	Кол-во в комплекте	Стоимость комплекта 
в  руб.	
1	Загрузочный бункер*	1	254 000	
2	Молотковый  измельчитель	1	84 000 	
3	Ванна для приготовления раствора*	1	88 600	
4	Механизированная решетка	1	42 500	
5	Мацератор	1	63 000	
6	Насос	1	49 800	
7	Накопительные ёмкости*	6 по 10 куб.м.	851 000	
8	Дозатор	1	95 200	
9	Насос дозатор	1	98 600	
10	УАП*	6	3 880 000	
11	Дозатор	1	95 200	
12	Емкости предварительного отстоя*	4 по 10 куб.м.	634 000	
13	Гидроциклон	2	75 200	
14	Ленточный фильтр	1	956 000	
15	Прессфильтр	4	3 570 000	
16	Молотковый измельчитель бурого угля	1	56 700	
17	Дозатор угля	1	73 800	
18	Смеситель*	1	196 200	
19	Фасовочная машина	1	354 700	
	Итого		11 517 900	
*оборудование изготавливаемое по чертежам разработчика.

Таблица 6. Оборудование по очистке технологической воды.
№ п/п	Наименование	Кол-во в комплекте	Стоимость комплекта 
в  руб.	
1	Накопительные ёмкости*	6 по 10 куб.м.	634 000	
2	Дозатор	1	95 200	
3	УАП*	6	3 880 000	
4	Накопительные ёмкости*	6 по 10 куб.м.	587 000	
5	Насос	1	49 800	
6	Дозатор	1	95 200	
	Итого		5 341 200	
 * оборудование изготавливаемое по чертежам разработчика.

Общие затраты на оборудование составят – 16 859 100 руб.

Таблица 7. ПЕРЕЧЕНЬ АВТОТРАНСПОРТА И ПОГРУЗОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ.
№ п/п	Наименование	Кол-во в шт.	Цена,
в руб.	Стоимость 
в руб.	
1	Автомашины (самосвал)	2	1 120 800	2 241 600	
2	Фронтальный погрузчик	1	843 400	843 400	
3	Автомашины КАМАЗ	2	935 700	1 871 400	
4	Автопогрузчик	2	170 000	340 000	
5	Автобус «Газель»	1	450 000	450 000	
6	Автомобиль «Волга»	1	320 000	320 000	
7	Тельфер (г/п 5 тонн)	2	45 000	90 000	
	Итого			6 156 400	

Общие затраты на автотранспорт и погрузочное оборудование составят – 6 156 400 руб.			

Подготовка и освоение производства

Продолжительность - 3 месяца. Выпуск продукции в среднем на уровне 50% от проектной (номинальной) мощности.
        Состав работ и затраты:
1. Закупка сырья –          							           	Заказчик.                
Перечень расходных материалов, сырья и расчет затрат приведены в табл. 8.
2. Обучение персонала, освоение оборудования и подготовка производства –  	Исполнитель.                
3. Получение лицензии на производство –                                                              	Заказчик.                

Таблица 8. Расход сырья и расходных материалов ( по РФ)
№ п/п	Наименование	Единица 
измерения	Расход на 1т 
при влаж. 40%	Цена за 1 т,. 
в руб.	Стоимость на 1 т. удобрений, в руб.	
1	Навоз (помёт)	т	0,85	100	85	
2	Пропиленовые мешки	шт.	20	80	80	
3	Иголки	г	0,3	18750	0,6	
4	Нержавеющая сталь для сменной вставки	кг	0,0003	40000	0,12	
5	Раствор  Са(ОН)2	кг	3	4000	12,0	
6	ЭМ-культуры	кг	3,6	2500	9.0	
7	Вода	м3	0,45	7,0	3,15	
8	Бурый уголь, опилки	кг	50,0	2000	100,0	
9	ВСЕГО				289,87	

При выпуске готовой продукции в объеме 60 т/сутки, затраты составят – 17 392,2 руб.

Таблица 9. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ И РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (рекомендуемое)

№ п/п	Должность	Количество	Месячный оклад, 
руб. в месяц	Сумма.
в руб.	
1	Директор	1	12 000	12 000	
2	Бухгалтер	1	8 000	8 000	
3	Технолог-механик	1	8 000	8 000	
4	Менеджер по снабжению и сбыту	1	7 000	7 000	
5	Рабочие цеха 	16	6 000	96 000	
6	Водители	5	6 000	30 000	
7	Уборщица	1	3 000	3 000	
8	Фонд оплаты труда	21		164 000	

Уточнение параметров производства биоудобрений, требований к технологическому оборудованию и к зданиям и сооружениям, производится на стадии согласования контракта на поставку оборудования для цеха.
Качественные показатели производимого продукта соответствуют требованиям ГОСТ Р 50335-92 и техническим условиям «Помет птичий для удобрения и приготовления компостов» ТУ 9849-008-00008064-95. 
Календарный план работ по изготовлению и монтажу оборудования цеха по производству биогумусных удобрений представлен в табл. 10.

Таблица 10. Календарный план работ.
№ п/п	Наименование этапа	Исполнитель	Начало	Окончание	Стоимость, в руб.	
1	Подготовка помещений	Заказчик	01.01	30.01	Заказчик*	
2	Разработка проекта	Исполнитель	01.01	30.01	1 650 000	
3	Получение разрешений	Заказчик	01.01	30.01	Заказчик*	
4	Заказ и изготовление оборудования	Исполнитель	01.01	30.05	16 859 100	
5	Транспортировка оборудования	Исполнитель	01.03	30.05	По контракту	
6	Шеф монтаж оборудования	Исполнитель	01.06	30.06	3 400 000	
7	Закупка сырья	Заказчик	01.06	20.06	Заказчик*	
8	Обучение персонала	Исполнитель	20.06	20.07	250 000	
9	Сдача работ	Совместно	20.07	20.07	По договоренности.	
*Стоимость работ определяет и оплачивает Заказчик. 
В стоимость работ не включены затраты связанные со степенью автоматизации, т.к. это определяется требованиями Заказчика. Затраты по автоматизации колеблются от 250 000 до 850 000 руб. (проектирование и изготовление шкафов автоматики и их монтаж). В стоимость включена минимальная степень автоматизации, а именно вынесение всех пультов управления на одну панель без учета группового включения и контроля.

Заказчик обеспечивает на этапе монтажа технологического оборудования электро-газосварщиками (2 чел.), слесарями (2 чел.), такелажниками (2 чел.) и электриками (2 чел.). Оплату указанным рабочим производит Заказчик.
Оплата производится по этапам. Каждый этап оплачивается из расчета 85 % авансовый платеж и остаток по подписанию акта выполнения работ и сдачи цеха в эксплуатацию. Накладные расходы оплачиваются авансом с момента подписания контракта. Оплата транспортных и таможенных расходов оплачивается Заказчиком по представлении счетов или расчетов в течении 3 суток с момента представления документов, возможна прямая оплата на ж/д станцию или в таможню.
Гарантийные обязательства. Срок гарантии составляет 18 месяцев с даты подписания акта о выполненных работах и сдачи цеха в эксплуатацию. Гарантии не распространяются в случае нарушения регламентных работ по обслуживанию технологического оборудования. Поломка быстро изнашиваемых узлов и деталей не является гарантийным случаем.
Срок службы технологического оборудования 7 лет.
Перечень быстро изнашиваемых узлов и деталей указывается в паспортах на оборудование. 

Если Вас заинтересовала эта технология, то по всем вопросам обращаться к автору сайта Аллавердяну Валерию Владимировичу. Телефон: (863) 274-27-63